Balancete mensal
SOCIEDADE ALFA GENTE
Rua Santos Saraiva, 840 – Sala 114 – Florianópolis-SC.
CNPJ: 83.598.748/0001-65
BALANCETE PATRIMONIAL 29/02/2012
ATIVO         385.979,98
 ATIVO CIRCULANTE         347.659,28
BENS NUMERÁRIOS               207,21
Caixa               207,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA            8.452,07
Banco do Brasil S/A            8.452,07
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA         339.000,00
Banco do Brasil S/A         339.000,00
PERMANENTE           38.320,70
 IMOBILIZADO           38.320,70
Imobilizado de Uso           38.320,70
PASSIVO         385.979,98
 PATRIMÔNIO SOCIAL         385.979,98
Obrigações de Funcionamento           78.807,85
Prestação de Serviço a pagar            7.932,64
Obrigações a Pagar           51.481,30
Provisões           19.393,91
Superávit Acumulado         429.900,79
Déficit acumulado       (122.728,66)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO       (122.728,66)
 RECEITAS         115.261,07
Contribuições e Doações         106.206,08
Receitas de Convênios            7.500,00
Merenda            1.014,00
Receitas Financeiras               540,99
DESPESAS       (237.989,73)
Despesas com Pessoal       (100.472,92)
13º Salário              (602,46)
Anuênio           (1.932,66)
Assistência Médica e Social              (170,00)
Auxílio Estagiária              (800,00)
Aviso Prévio e Indenizações           (2.759,13)
CS Lei 110/2001              (330,71)
Curso Capacitação              (177,00)
Férias           (6.955,25)
FGTS         (12.463,60)
FGTS s/ Multa Indenizatória           (1.430,45)
Gratificações              (237,89)
INSS           (1.161,52)
IRRF              (281,91)
Pis s/Folha de Pagamento              (626,15)
Provisão 13º Salário e Encargos           (6.765,45)
Provisão Férias e Encargos         (12.628,46)
Salários e Ordenados         (48.583,85)
Transporte dos Funcionários           (2.566,43)
Despesas Gerais e Administrativas       (136.673,72)
Taxa de Condominio              (709,35)
Combustíveis              (125,18)
Consumo de Água              (217,22)
Consumo de Gás              (370,00)
Depreciações              (734,68)
Energia Elétrica           (2.146,64)
Equipamentos de Informática           (1.018,00)
Gêneros Alimentícios              (439,77)
Despesas com Internet              (121,38)
Manutenção do Imobilizado         (30.509,12)
Material de Limpeza                (16,73)
Material de Expediente              (666,03)
Material Aplicado nos Serviços         (10.034,50)
Material p/ Higiene           (1.169,67)
Serviços de Terceiros         (82.695,31)
Telefone           (1.477,50)
Utensílios Domésticos                (21,49)
Correios e Malotes              (147,75)
Honorários profissionais           (1.481,34)
IPTU              (898,06)
Impostos e Taxas           (1.439,60)
Outras despesas              (234,40)
Despesas Financeiras              (843,09)
Despesas Bancárias              (843,09)
DÉFICIT DO PERÍODO       (122.728,66)
Florianópolis-SC., 29 de Fevereiro de 2012
CELIA TEREZINHA DE SOUZA ROCHA
Presidente
SOCIEDADE ALFA GENTE
Rua Santos Saraiva, 840 – Sala 114 – Florianópolis-SC.
CNPJ: 83.598.748/0001-65
BALANCETE PATRIMONIAL 31/01/2012
ATIVO     448.004,89
 ATIVO CIRCULANTE     410.274,78
BENS NUMERÁRIOS           516,61
Caixa           516,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA       80.388,91
Banco do Brasil S/A       80.388,91
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA     328.000,00
Banco do Brasil S/A     328.000,00
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR         1.369,26
INSS Recolhido a Maior a recuperar         1.369,26
PERMANENTE       37.730,11
 IMOBILIZADO       37.730,11
Imobilizado de Uso       37.730,11
PASSIVO     448.004,89
 PATRIMÔNIO SOCIAL     448.004,89
Superavit Acumulado     448.004,89
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO     (39.438,48)
 RECEITAS       49.759,54
Contribuições e Doações       40.990,84
Receitas de Convênios         7.500,00
Merenda         1.014,00
Receitas Financeiras           254,70
DESPESAS     (89.198,02)
Despesas com Pessoal     (41.588,31)
13º Salário            (41,12)
Anuênio          (354,22)
Assistência Médica e Social            (32,00)
Auxílio Estagiária          (800,00)
Contribuição Sindical            (10,90)
Curso Capacitação          (177,00)
Férias       (3.905,23)
FGTS       (9.068,75)
Gratificações            (43,82)
INSS       (1.161,52)
IRRF          (297,99)
Pis s/Folha de Pagamento          (217,34)
Provisão 13º Salário e Encargos       (3.300,48)
Provisão Férias e Encargos     (10.936,90)
Salários e Ordenados     (11.241,04)
Despesas Gerais e Administrativas     (47.016,93)
Taxa de Condominio          (472,90)
Combustíveis            (63,11)
Consumo de Água          (174,24)
Consumo de Gás          (370,00)
Depreciações          (365,27)
Energia Elétrica       (1.036,51)
Gêneros Alimentícios          (409,00)
Despesas com Internet          (121,38)
Manutenção do Imobilizado       (1.669,00)
Material de Limpeza              (4,30)
Material de Expediente          (642,20)
Material Aplicado nos Serviços       (4.300,28)
Serviços de Terceiros     (34.282,97)
Telefone          (749,67)
Utensílios Domésticos            (21,49)
Correios e Malotes          (147,75)
Honorários profissionais          (817,50)
IPTU          (898,06)
Impostos e Taxas          (319,90)
Outras despesas          (151,40)
Despesas Financeiras          (592,78)
Despesas Bancárias          (592,78)
DÉFICIT DO PERÍODO     (39.438,48)
Florianópolis-SC., 31 de Janeiro de 2012
CELIA TERESINHA DE SOUZA ROCHA
Presidente
SOCIEDADE ALFA GENTE
Rua Santos Saraiva, 840 – Sala 114 – Florianópolis-SC.
CNPJ: 83.598.748/0001-65